Gestionnaire Cash Management H/F

Descriptif général des missions

Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes :

• Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés bancaires, réconciliation, vérification des prévisions, vérification des codes budgets, contrôle des soldes, équilibrages) et transmission de la position quotidienne aux interlocuteurs désignés et communication au Back office des besoins de couvertures.
• Optimisation du cash en étroite collaboration avec le département Front Office
• Support aux Centres de Services Partagés et/ou filiales pour la gestion de trésorerie des entités pour un pilotage & une optimisation de la centralisation des positions de trésorerie du Groupe (mise en place de cash-pooling, analyse prévisionnel vs réel)
• Ouvertures/fermetures des comptes bancaires & élaboration des KYC (revue des conditions négociées, circularisation bancaire, contrôle des frais bancaires, service télématique etc.)
• Exécution des flux exceptionnels (augmentations de capital, M&A, dividendes, actionnariat salarié)
• Production et consolidation des prévisions de trésorerie, élaboration et la présentation de tableaux de bord et de reportings
• Gérer la communication avec les partenaires bancaires, les contreparties financières et les équipes internes (comptabilité, IT, consolidation, risque, fiscalité, filiales, Front office/Middle office etc.)
• Rédaction de procédures opérationnelles
• Participer aux projets transverses du Groupe visant à faire évoluer les méthodes, processus et outils