GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE CONFIRME H/F

Au sein de la Direction des Investissements, le service Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements recherche un(e) :

- Gestionnaire Middle office confirmé - H/F

Rattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs. Vous serez chargé du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées, dans notre cadre réglementaire spécifique. Vous serez amené à participer activement aux autres activités dédiées à l'unité référentiel ainsi qu'à des travaux relatifs aux études et aux projets.

Missions :

- alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.

- s'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.

- gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings, …).

- assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.

- procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.

- effectuer la vérification des données de marché.

- participer à des projets d'évolutions et d'automatisation de nos outils.