Trésorier H/F

Au sein du service trésorerie du Groupe, la/le Trésorier(ère) a pour principales missions :

. Participer activement à la gestion quotidienne et au suivi des procédures de la trésorerie.
. Vérifier le lancement des interfaces quotidiennes entre les outils de comptabilité et de gestion de trésorerie.
. Gérer et contrôler les comptes courants et les flux Intra Groupe.
. Suivre des financements et des placements de trésorerie, des frais bancaires et des couvertures de change et de taux.
. Participer activement aux clôtures comptables mensuelles et trimestrielles, et à la justification de l'ensemble des comptes de trésorerie pour les sociétés gérées.
. Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, ainsi que les autres auditeurs intervenant sur la trésorerie.
. Gérer les fermetures et ouvertures de comptes bancaires, la mise à jour des délégations de pouvoirs bancaires, et la mise à jour des contrats télématiques.
. Travailler en étroite collaboration avec les équipes comptables fournisseurs et rapprochement bancaire
. Participer aux mises à jour, aux paramétrages, et à l'amélioration continue du logiciel de trésorerie.
. Rationaliser et automatiser les process trésorerie existants avec l'aide des consultants SI internes ou externes.

Ce poste permet de s'ouvrir à des sujets très variés couvrant différentes problématiques de trésorerie, d'être force de proposition dans la démarche d'amélioration continue des process internes, et la mise en place d'outils de pilotage (tableaux de bord, KPI).