Trésorier (H/F)

Nous recherchons pour notre client un(e) Comptable - Trésorier(ère) H/F pour rejoindre une équipe de 3 personnes. L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'accueil des enfants d'âge préscolaire et à la formation des professionnelles de la petite enfance. En 2023, elle a lancé un réseau de micro-crèches pour poursuivre cet engagement. Le poste vise à renforcer l'équipe sur les aspects comptables et de trésorerie. Voici une version synthétisée des missions principales :
Missions principales :
- Suivi et analyse des flux de trésorerie :
- Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow.
- Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes.
- Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires.
- Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements.

- Prévisions de trésorerie et budget :
- Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
- Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie.

- Reporting et suivi des écarts :
- Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG).
- Établir des rapports périodiques sur la trésorerie.
- Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels.

- Gestion des relations bancaires :
- Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles.
- Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers.
- Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires.
Formation et expérience :
- Diplôme en finance, comptabilité, gestion (Bac +3 à Bac +5).
- Expérience significative en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement similaire.
Qualités personnelles :
- Organisation, rigueur et sens des responsabilités.
- Bon relationnel pour les échanges avec les banques et partenaires financiers.
- Capacité à travailler en équipe tout en gérant de manière autonome les missions.
Postulez pour rejoindre une entreprise dynamique et innovante pour contribuer à son développement !

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap