Gestionnaire middle office Financier (H/F)Manpower

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Gestionnaire middle office Financier (H/F) Vous serez en charge des missions suivantes:
souscription et conformité
- Collecter, contrôler et assurer le suivi des bulletins de souscription (BS) ;
- Piloter les procédures KYC et Reverse KYC ;
- Assurer la transmission des informations nécessaires entre la banque et les fonds afin de finaliser les relations contractuelles.
Suivi des cash-flows
- Contrôler, valider et suivre les appels de fonds (Capital Calls) ;
- Suivre les distributions, retours de capital et dividendes ;
- Analyser et qualifier les différents flux : investissements, frais, distributions.
Valorisation et gestion des positions
- Saisir et contrôler les valeurs liquidatives (NAV) ;
- Intégrer les reportings de valorisation trimestriels transmis par les fonds ;
- Contrôler la cohérence des positions et du nombre de parts ou titres détenus.
Réconciliation comptable
- Identifier, analyser et justifier les écarts entre les opérations et la comptabilité ;
- Traiter les suspens et participer à la fiabilisation des données financières et comptables.
Diplômée(e) d'un Bac+3 minimum validé. Expérience minimale de 3 ans en Banque finance dont 6 mois minimum sur un poste similaire. Anglais. Excel. Connaissance des instruments dérivés et private equity requise.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

3 000 € par mois