Gestionnaire middle office - Valorisation des Mandats (H/F)Manpower

Notre client est un acteur du secteur financier intervenant sur la gestion d'actifs.
Vous rejoignez l'équipe Valorisation des Mandats au sein du Middle Office, composée de 7 collaborateurs. L'équipe assure la valorisation quotidienne des mandats, la qualité des données financières, ainsi que le respect des règles réglementaires et internes. Assurez la valorisation quotidienne des mandats et garantissez la fiabilité des données financières dans un environnement exigeant.
Vos missions principales :
- Enregistrer les opérations titres et espèces (fichiers teneurs de comptes ou saisies manuelles).
- Contrôler les opérations : quantités, cours, frais, montants bruts et nets.
- Appliquer les OST sur les portefeuilles.
- Réaliser les rapprochements espèces et rapprochements stocks.
- Garantir le calcul des valeurs liquidatives (VL) selon les règles établies.
- Produire les contrôles préalables au calcul des VL et diffuser les VL dans le respect des règles de compliance (ex : soldes débiteurs, titres inéligibles).
- Effectuer les prélèvements des frais de gestion administratifs et financiers sur les UC mandats.
- Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
- Enregistrer les opérations effectuées par les mandataires et contrôler l'intégration des flux dépositaire.
- Assurer un contact régulier avec les mandataires et dépositaires.
- Mettre en place des plans d'action pour garantir la bonne valorisation des mandats.
- Contribuer aux projets de l'équipe et assurer des opérations administratives liées à l'activité.
- Diplômé(e) d'un Bac+4/5 en Finance.
- 1ère expérience en Middle Office financier, asset management ou comptabilité OPCVM.
- Connaissance obligatoire des titres financiers : actions, obligations, produits structurés.
- Excel indispensable ; VBA apprécié.
- Connaissance du progiciel JUMP appréciée
- Connaissances comptables/assurance est un plus.
- Rigueur, organisation, capacité d'adaptation et orientation client.
- Aisance en travail d'équipe et autonomie dans les tâches confiées.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap