CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/FCrédit Agricole

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Il y a 5 joursCandidature facile

L'entreprise : Crédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Description du poste

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département ' Fund Distribution Services ' qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

  • Support et coordination,
  • Traitement des ordres clients,
  • Centralisation et gestion du passif,
  • Contrôle des flux.

Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle.

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

  • Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients
  • Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
  • Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
  • Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
  • Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouement
  • Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d'information ou réclamation
  • Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
  • Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
  • Assurer l'analyse et le suivi dans le cas d'un Onboarding client

#LI-FO1

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Référence : 2025-106689