Comptable trésorerie (H/F)

Manpower VERSAILLES recherche pour son client, un acteur du secteur de l'automobile, un Comptable trésorerie (H/F)
- Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements)
- Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant »
- Effectuer les remises de chèques.
- Valider les remises d'espèces des PDV.
- Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs)
- Justifier le compte des chèques en portefeuilles
- Effectuer les contrôles de caisse mensuels
- Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives.
- Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale.
- S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés: alerter le Pilote Economique sur les dérives par mail.
- Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers ?
Formation BAC ou BAC+2
?Expérience similaire de plus de 10 ans demandée
Aisance informatique
?Connaissance ERP

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap