Comptable trésorerie (H/F)Manpower
Rueil-Malmaison (92)Intérim
Il y a 1 heuresSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile
Critères de l'offre
Métiers :
- Comptable trésorerie (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- 3 à 5 ans
Lieux :
- Rueil-Malmaison (92)
Conditions :
- Intérim
- 35 000 € - 40 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
Manpower CABINET EXPERTS FINANCE PARIS recherche pour son client, un acteur du secteur de l'automobile, un Comptable trésorerie (H/F).
Vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et en cours de réorganisation, avec un vrai rôle à jouer dans la fiabilisation et la fluidité des flux financiers. Au sein du service comptabilité/finance, et en binôme avec un(e) collègue trésorerie, vos principales missions seront les suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Intégration des fichiers bancaires dans l'ERP.
- Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens (banques classiques + banque du constructeur).
- Suivi des flux de trésorerie via l'outil dédié du constructeur automobile (type 3270).
- Suivi des rejets clients, traitement des écarts et mise à jour de la comptabilité clients.
Gestion des moyens de paiement et caisses :
- Contrôle et validation quotidienne des caisses de chaque site (espèces, CB, chèques, paiements en 4x).
- Suivi de plusieurs TPE par concession.
Gestion du factor et des effets :
- Suivi du factor et transmission des éléments nécessaires.
- Gestion et suivi des LCR clients.
Reporting et contrôle interne :
- Production de reportings à destination de la RAF : suivi des tâches, analyse des flux, écarts trésorerie.
- Reporting mensuel à la holding : échéances, encaissements, prélèvements à venir.
- Participation au contrôle interne et à la sécurisation des flux financiers.
Participation aux processus comptables :
- Contribution aux travaux de clôture sur la partie trésorerie (pas de clôture à gérer à l'arrivée).
- Interaction avec les équipes clients, fournisseurs, comptabilité générale.
Un accompagnement à l'intégration est prévu : binôme, formation interne, modes opératoires disponibles.
- Expérience minimale de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou comptabilité.
- Connaissance du secteur automobile fortement appréciée, notamment dans la gestion multi-sites et la manipulation des caisses.
- Maîtrise des rapprochements bancaires quotidiens et gestion des flux financiers.
- À l'aise avec les ERP (idéalement DCS ou équivalent automobile) et Excel.
- Très bonne organisation, rigueur et sens des priorités.
- Réactivité, autonomie et fiabilité.
- Capacité à communiquer efficacement avec plusieurs interlocuteurs (RAF, concessions, comptables).
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et en cours de réorganisation, avec un vrai rôle à jouer dans la fiabilisation et la fluidité des flux financiers. Au sein du service comptabilité/finance, et en binôme avec un(e) collègue trésorerie, vos principales missions seront les suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Intégration des fichiers bancaires dans l'ERP.
- Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens (banques classiques + banque du constructeur).
- Suivi des flux de trésorerie via l'outil dédié du constructeur automobile (type 3270).
- Suivi des rejets clients, traitement des écarts et mise à jour de la comptabilité clients.
Gestion des moyens de paiement et caisses :
- Contrôle et validation quotidienne des caisses de chaque site (espèces, CB, chèques, paiements en 4x).
- Suivi de plusieurs TPE par concession.
Gestion du factor et des effets :
- Suivi du factor et transmission des éléments nécessaires.
- Gestion et suivi des LCR clients.
Reporting et contrôle interne :
- Production de reportings à destination de la RAF : suivi des tâches, analyse des flux, écarts trésorerie.
- Reporting mensuel à la holding : échéances, encaissements, prélèvements à venir.
- Participation au contrôle interne et à la sécurisation des flux financiers.
Participation aux processus comptables :
- Contribution aux travaux de clôture sur la partie trésorerie (pas de clôture à gérer à l'arrivée).
- Interaction avec les équipes clients, fournisseurs, comptabilité générale.
Un accompagnement à l'intégration est prévu : binôme, formation interne, modes opératoires disponibles.
- Expérience minimale de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou comptabilité.
- Connaissance du secteur automobile fortement appréciée, notamment dans la gestion multi-sites et la manipulation des caisses.
- Maîtrise des rapprochements bancaires quotidiens et gestion des flux financiers.
- À l'aise avec les ERP (idéalement DCS ou équivalent automobile) et Excel.
- Très bonne organisation, rigueur et sens des priorités.
- Réactivité, autonomie et fiabilité.
- Capacité à communiquer efficacement avec plusieurs interlocuteurs (RAF, concessions, comptables).
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Durée du contrat : 3 mois
Salaire et avantages
35 000 à 40 000 € par an
Référence : 1101390803