Comptable OPCVM (H/F)Manpower
Puteaux (92)Intérim
Il y a 2 joursSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile
Critères de l'offre
Métiers :
- Comptable (H/F)
Expérience min :
- 1 à 5 ans
Compétences :
- GAAP
- Norme comptable
- Comptabilité
- Consolidation IFRS
Lieux :
- Puteaux (92)
Conditions :
- Intérim
- À partir de 38 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable OPCVM (H/F) Au quotidien, vous serez amené(e) à :
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et gestion des coupons de valorisation
- Traiter les opérations sur titres
- Calculer et communiquer les valeurs liquidatives (NAV)
- Réaliser les rapprochements titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Élaborer les reportings et documents réglementaires périodiques
- Présenter les comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes
- Diplômé(e) en comptabilité ou finance
- Expérience minimum de 3 ans en gestion de fonds
- Bonne maîtrise de la comptabilité des OPC et des normes comptables (GAAP et/ou IFRS)
- Excellente maîtrise d'Excel
- Rigueur, agilité et solides capacités d'analyse
- Sens du service client et bonnes compétences en communication (écrit et oral)
- Esprit d'équipe et attitude positive
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et gestion des coupons de valorisation
- Traiter les opérations sur titres
- Calculer et communiquer les valeurs liquidatives (NAV)
- Réaliser les rapprochements titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Élaborer les reportings et documents réglementaires périodiques
- Présenter les comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes
- Diplômé(e) en comptabilité ou finance
- Expérience minimum de 3 ans en gestion de fonds
- Bonne maîtrise de la comptabilité des OPC et des normes comptables (GAAP et/ou IFRS)
- Excellente maîtrise d'Excel
- Rigueur, agilité et solides capacités d'analyse
- Sens du service client et bonnes compétences en communication (écrit et oral)
- Esprit d'équipe et attitude positive
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Durée du contrat : 3 semaines
Salaire et avantages
38 000 € par an
Référence : 1101407384