Comptable OPCVM (H/F)Manpower

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un(e) Comptable OPCVM (H/F) Mettez votre expertise comptable au service de la gestion d'actifs et participez au suivi de fonds d'investissement !
Au sein d'une équipe spécialisée, vous intervenez sur des opérations comptables liées à la gestion d'OPCVM et contribuez à la fiabilité des données financières :
- Assurer la gestion comptable et le contrôle des données financières associées aux fonds et titres financiers
- Participer à l'analyse des plus-values, moins-values et mouvements de portefeuille
- Effectuer les travaux de justification des comptes et le suivi des opérations comptables
- Participer aux arrêtés comptables et à l'analyse des résultats
- Comptabiliser les opérations manuelles et contrôler les éventuels écarts
- Contribuer à la fiabilisation des données et à l'amélioration continue des processus comptables
- Veiller à la qualité et à la conformité des traitements réalisés dans le respect des procédures en vigueur
- Formation Bac+2 minimum (BTS Comptabilité, Gestion, Finance) ; une Licence spécialisée constitue un atout
- Expérience d'au moins 2 ans en comptabilité dans un environnement de gestion d'actifs, d'OPCVM ou de fonds d'investissement
- Bonne connaissance du vocabulaire lié aux marchés financiers, aux titres et aux fonds
- La maîtrise du logiciel GP4 (gestion des actifs) serait appréciée
- Capacité d'analyse, rigueur et sens du détail
- Dynamisme, curiosité intellectuelle et forte envie d'apprendre
- Esprit d'équipe, implication et sens des responsabilités
- Bon relationnel et capacité à évoluer dans un environnement technique et exigeant
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap