Client Operations Officer PERES - Investor Services H/FCrédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous avez un fort intérêt pour le suivi d'un registre d'investisseurs, la gestion d'opérations sur titres, le travail en transverse et la relation directe avec les clients sur le domaine des fonds non côtés.

Vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les métiers de la tenue de registres au sein d'une banque dépositaire et/ou société de gestion, ou sur les métiers du Private Equity/Real Estate, de l'adminsitration de fonds, du dépositaire...

Vous rejoignez le service Back Office Liabilities (20 personnes) qui assure l'ensemble des travaux associés à la fonction de tenue de registre et services aux investisseurs.

Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI,FCPR, FIP,OPCI,FPI,SPPICAV,FCT...)

En contact avec les sociétés de gestion, investisseurs, Banques de la place, vos missions portent sur :

• Le traitement des OST
• L'exécution des ordres de souscription / rachat
• Le suivi des appels de fonds
• L'éxécution des distributions d'actifs et cessions de gré à gré
• La mise à jour des registres nominatifs des porteurs de parts
• La gestion de la fiscalité et tous les documents y afférents (déclarations fisclaes...)
• La mise à jour des restrictions et le traitement des opérations suite à l'analyse et au caractère juridique d'un dossier de succession, nantissement etc...

Votre direction :

Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte, conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que les services de financement.