Responsable Trésorerie H/FGroupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 s'impose aujourd'hui comme un puissant groupe plurimédia. Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées. Prenant soin de développer la complémentarité de ses programmes et de répondre aux attentes et aux nouveaux modes de consommation de ses différents publics, il apparaît comme un éditeur de contenus résolument ancré dans l'ère des nouvelles technologies.

Rattaché(e) au Directeur Administratif & Financier Adjoint, le/la Responsable Trésorerie Groupe est garant(e) du pilotage de la trésorerie du Groupe, de la gestion des financements et des relations bancaires. Il/elle veille à l'optimisation des flux de trésorerie, à la sécurisation des opérations financières et à la fiabilité des reportings financiers. Il/elle encadre une équipe de deux collaborateurs et contribue activement à l'amélioration continue des processus de trésorerie.
Ses principales missions sont :
Gestion de la trésorerie :
•Superviser l'ensemble des opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe.
•Piloter les campagnes de paiement et assurer l'administration ainsi que le paramétrage de l'outil Sage Trésorerie.
Prévisions et optimisation financière :
•Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
•Analyser les besoins de financement et les excédents de trésorerie.
•Participer à l'optimisation du résultat financier.
Relations bancaires et gestion contractuelle :
•Piloter les relations avec les partenaires bancaires.
•Gérer les contrats EBICS et les habilitations associées.
•Assurer le suivi des conventions bancaires, des contrats de financement et des conventions intragroupe, en lien avec les équipes juridiques.
Reporting financier :
•Produire les éléments mensuels du résultat financier.
•Alimenter les reportings mensuels du Groupe sous SAP (packs KA).

De formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, niveau Bac +5 ou équivalent :
- Vous avez une expérience significative de 5 à 8 ans minimum en trésorerie d'entreprise, idéalement au sein d'un groupe multi-entités ainsi qu'une expérience en management d'équipe,
- Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement, des placements et des produits de couverture, la connaissance des normes comptables liées à la trésorerie est essentielle.
- Vous maîtrisez des outils de trésorerie (Sage Trésorerie ou équivalent), des protocoles EBICS et des outils de reporting (SAP, Excel avancé).