Responsable Trésorerie F/HEY
Critères de l'offre
Métiers :
- Responsable de la trésorerie (H/F)
Expérience min :
- 6 à 10 ans
Secteur :
- Banque, Finance, Assurances
Diplômes :
- Diplôme de grande école de commerce
Compétences :
- Anglais
Lieux :
- La Défense (92)
Conditions :
- CDI
- Temps Plein
L'entreprise : EY
EY a pour vocation d'aider les organisations à relever les défis les plus difficiles et à réaliser leurs plus grandes ambitions, qu'il s'agisse de start-ups ou d'entreprises du Fortune 500, en leur proposant des solutions diverses et sur mesure.
EY est un cabinet multidisciplinaire réunissant plus de 7 000 collaborateurs dans toute la France (Paris - La Défense, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse…) autour de différents métiers, à travers nos quatre lignes de services - assurance, conseil, stratégie et transactions, et fiscalité. Nous aidons nos clients à tirer parti des possibilités de transformation mais aussi à remplir les exigences réglementaires, à tenir les investisseurs informés et à répondre aux besoins de leurs parties prenantes. Et dans un monde en pleine mutation, nous leur apportons le soutien dont ils ont besoin pour être efficaces aujourd'hui et créer de la valeur à long terme pour demain.
Dans toutes les disciplines et sous tous les angles, les professionnels de EY s'appuient sur notre créativité, notre expérience, notre jugement et nos perspectives diverses pour recadrer l'avenir pour nos clients - maintenant, à l'avenir et au-delà.
Description du poste
Acteur majeur en France et à l'international dans le Conseil, l'Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateurs la possibilité de se réaliser et de grandir.
Le département Trésorerie & Financement recrute un Responsable Trésorerie F/H pour son bureau de Paris-La Défense (poste en CDI).
Rattaché à la Direction Financière, vous prenez en charge le pilotage opérationnel de la trésorerie des entités EY en France ainsi que la gestion des financements externes. Vous managez un collaborateur.
Vos missions :
- Gestion de la trésorerie :
- Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité ;
- Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise ;
- Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc.
- Financement et gestion des relations bancaires :
- Optimiser les coûts de financement ;
- Communication des données financières aux banques ;
- Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques ;
- Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.
- Gestion des risques
- Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment) ;
- Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.
- Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie
- Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc) ;
- Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches) ;
- Gestion de l'outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).
- Autres missions
- Gestions des cartes affaires ;
- Mise en place et suivi des leasings ;
- Mise en place de garanties bancaires internationales.
Votre Profil :
F/H, De formation supérieure de type troisième cycle trésorerie ou école de commerce, vous avez déjà une expérience d'au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.
Vous avez une excellente maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et de communication : vous êtes en mesure de travailler avec d'autres services (comptabilité, paie, contrôle de gestion) et de gérer des équipes.
Votre rigueur, votre réactivité, votre autonomie et vos qualités d'analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour votre réussite à ce poste. Vous saurez être force de proposition pour améliorer les process existants.
La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba ainsi que de SAP serait un plus.
Votre niveau d'anglais est opérationnel tant à l'écrit qu'à…