Medewerker CashSaint-Gobain

Als Medewerker Cash ben je verantwoordelijk voor een correcte opvolging en verwerking van alle kas- en banktransacties binnen de organisatie. Je zorgt ervoor dat alle financiële stromen tijdig, volledig en accuraat worden geboekt. Je werkt nauw samen met collega's van de boekhouding, controlling en andere interne diensten.

Wat ga je doen? - Verwerking Bankmutaties - Verwerken van betalingen voor meerdere bedrijven - Maandafsluiting (Bank Reconciliatie) - Overige werkzaamheden zoals het uitzoeken van betalingsverschillen , verhelpen van problemen bij het niet digitaal kunnen verwerken van de betalingen, beantwoorden van vragen aangaande betalingen vanuit de klanten en leveranciers Wat breng je? - Kennis en ervaring met MS Office - Kennis en ervaring met ten minste één van de volgende ERP-software: - SAP (belangrijkste) - Exact for Globe - Microsoft Dynamics AX - QAD (USA) - Kennis en ervaring met betaalsystemen: - Isabel 6 (ING/BNP) - DBDI (Deutsche Bank Direct Internet) - Coupa (Treasury management) • Accuratesse • Collegialiteit • Leervermogen • Verantwoordelijkheid • Resultaatgerichtheid • Stressbestendigheid