REPORTING OFFICER - SUPPORT TRANSPARISATION / GROUP SUPPORT H/FCrédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Au sein de la filière Opérations, la filière Fund Administration est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.

Au sein du Group Support de la filière Fund Administration, le Support Opérationnel a pour principales activités : le processus de transparisation dans le cadre de la prestation Solvency, la diffusion de rapports comptables auprès des sociétés de gestion, providers, dépositaires et autorités de tutelle.

Vos principales missions sont :

Vous participez aux entrées en relation avec le client pour la mise en place de la prestation et assurez le suivi du processus de transparisation.

Vous organisez la collecte des inventaires provenant des différents contributeurs (sociétés de gestion,..), informez le client de l'avancée des collectes d'inventaires externes et traitez les demandes autorisations des sociétés de gestion pour transpariser les fonds sous-jacents en lien avec l'équipe juridique.

Vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de CACEIS.

Vous prenez en charge le paramétrage et le lancement du traitement de transparisation et menez les contrôles et assurez également la recette utilisateur et tests de non régression.