Comptable fonds transverse H/FGROUPE PERIAL

Qui sommes-nous ?
Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière.
Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent.
PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards d'euros investis dans ses fonds ; 5 SCPI, 1 OPCI professionnel, 1 SCI, 1 FPCI et 2 mandats dédiés, (dont 1,3 milliards d'euros sont localisés en zone Euro, hors France) par près de 60 000 clients épargnants et investisseurs. Toutes ses SCPI ainsi que la SCI et le FPCI sont labellisés ISR.
PERIAL Investment & Development conçoit, réalise et réhabilite des ensembles tertiaires ou d'habitations collectives.
Depuis 2024, le Groupe PERIAL est reconnu Entreprise à Mission et nous avons notamment créé notre propre Fondation, afin de soutenir tout projet et action contribuant à la lutte contre la précarité sociale et les inégalités sur le champ du logement, de l'habitat et de l'urbanisme.
Nous offrons à nos 200 collaborateurs un accompagnement RH et managérial de proximité assurant un développement professionnel et des perspectives d'évolution.
Pour en savoir plus sur notre environnement de travail, nos équipes, nos engagements et nos avantages, découvrez notre page Welcome To The Jungle.

Contexte :

Vous rejoindrez PERIAL Asset Management au sein de la direction financière en tant que Comptable de Fonds afin de gérer la comptabilité des fonds immobiliers.

En lien avec la Responsable Comptable Fonds, vous intervenez sur un portefeuille de fonds immobiliers (SCPI, SCI, OPCI et autres FIA).

1 . Gestion comptable d'un portefeuille de fonds immobiliers:

• Vérifier l'exhaustivité et la correcte imputation des opérations comptables.

• Contrôler, lettrer et analyser les comptes comptables (cadrages comptabilité/gestion, analyse et justification des écarts, suivi et dénouement des suspens).

• Contrôler les rapprochements bancaires.

• Déterminer les écritures d'inventaire (FAE/FNP, CCA/PAR, OPEX/CAPEX...) et autres retraitements.

• Préparer les éléments comptables et fiscaux liés aux opérations sur actifs (cessions, acquisitions…).

• Réviser les comptes et réaliser les contrôles en préparation des clôtures mensuelles/trimestrielles/annuelles.

• Superviser la production des éléments nécessaires aux états financiers (rapport annuel, rapport de gestion, document d'information périodique).

• Piloter les experts-comptables externalisés et répondre aux demandes internes.

• Piloter les échanges avec les autres prestataires externes (CAC, dépositaires…).

• Veiller au respect des échéances comptables et fiscales en France et à l'Etranger, et contrôler les déclarations.

2. Projets transverses :

• Améliorer les processus comptables et financiers.

• Rédiger, actualiser et harmoniser les procédures internes.

• Participer aux projets outils (automatisation, qualité de données, digitalisation).

• Collaborer régulièrement avec les équipes juridique, asset management, fund management et risques.

Les compétences attendues :

De formation supérieure BAC+5 en Comptabilité/Finance : DCG, DSCG, Master CCA, ou équivalent, Vous disposez idéalement de 2-3 ans d'expérience en comptabilité de fonds/contrôle financier dans la gestion d'actifs immobiliers chez un gérant de fonds ou en cabinet spécialisé.

• Informatique :

Maîtrise de la comptabilité générale ; connaissance souhaitée des spécificités comptables des fonds immobiliers.

Connaissance des véhicules réglementés (SCPI, OPCI, SCI, FPCI) appréciée.

Maitrise d'un logiciel comptable standard (ERP ou immobilier, CEGID, SAGE).

Très bonne maîtrise d'Excel.

• Langue : Anglais opérationnel souhaité

• Qualités professionnelles :

Rigueur, organisation et sens du détail.

Capacité à travailler avec plusieurs interlocuteurs.

Curiosité, envie d'apprendre et proactivité.

Bon relationnel, esprit d'équipe et sens du service.

En rejoignant le Groupe PERIAL, vous bénéficierez de :

· Une rémunération fixe selon profil

· Une carte tickets restaurant dématérialisée, ainsi qu'une subvention sur notre cantine 2.0 (partenariat Frichti).

· Une prise en charge du pass Navigo à 50% ou Forfait mobilité douce

· Une salle de sport au sein de laquelle vous pourrez profiter des cours collectifs gratuits chaque semaine.

· Un parcours d'intégration complet et l'organisation d'évènements internes réguliers permettant de réunir les collaborateurs.

· La possibilité de télétravailler conformément à l'accord en vigueur au sein de l'entreprise (1 jour par semaine actuellement).

· Des avantages proposés par notre CSE (chèques vacances, chèques cadeaux…)

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Nous considérons toutes les candidatures et favorisons une culture de travail inclusive, où chaque collaborateur se sent à sa place. Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.