CDI - Comptable H/FGroupama

« Etre là pour les autres, j'ai décidé d'en faire mon métier. »

Portée par nos 32 000 collaborateurs, notre campagne de communication employeur souligne ce qui nous rassemble et nous rend fiers au quotidien : notre métier, le point de départ de belles histoires, humaines avant tout. Cette campagne met l'accent sur ce qui nous différencie de nos concurrents : notre ADN mutualiste.

Au sein du Groupe Groupama, l'humain et le sens sont privilégiés. Nous recrutons des personnes et pas des diplômes, de belles personnalités qui seront demain au service de nos sociétaires et clients.

La signature de cette campagne « Etre là pour les autres, j'ai décidé d'en faire mon métier » résonne avec notre raison d'être « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. » et notre positionnement de marque. Etre là pour les autres, c'est le point de départ de notre métier. Et c'est aussi le point de départ de belles histoires qui font notre Groupe et notre identité en tant qu'employeur.

Des histoires vraies pleines d'humanité. Nos collaborateurs en ont plein à raconter ! Découvrez leurs belles histoires sur *** !

Vous aussi, vous voulez donner du sens à vos compétences ? Rejoignez nous !

Et sinon, le Groupe Groupama c'est plus de 50 entreprises dans 10 pays. Vous nous connaissez au travers de nos 2 marques commerciales Groupama et Gan. Nous accompagnons nos 12 millions de sociétaires et clients à chaque moment de leur vie grâce à nos experts et à notre savoir-faire.

Vous êtes rattaché au Responsable Comptabilité et prenez en charge les missions suivantes :

I. Activités quotidiennes

Suivi et comptabilisation des revenus

Commissions de gestion OPCVM

• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles de commissions de gestion fixes et variables
• Facturation des commissions de gestion
• Comptabilisation et suivi des encaissements

Gestion privée - Mandats de gestion
• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
• Facturation des commissions de gestion sur mandat
• Comptabilisation et suivi des encaissements

Suivi des charges - Données de marché
• Comptabilisation des factures fournisseurs
• Suivi et comptabilisation des règlements
• Constatation des provisions dans le cadre des arrêtés mensuels

Opérations spécifiques
Compte erreur et récupérations fiscales
• Comptabilisation des opérations
• Suivi et mise en paiement

Backup comptabilité Italie
• Assurer le remplacement ponctuel de la personne en charge de la comptabilité en Italie
• Prendre en charge les opérations courantes en cas d'absence
• Suivre les échéances comptables et fiscales locales
• Coordonner avec les interlocuteurs italiensales
• Coordonner avec les interlocuteurs italiens

II. Activités mensuelles

Déclarations fiscales
• Préparation et établissement de la déclaration de TVA
• Contrôle des comptes de TVA et justification des montants déclarés
• Préparation et établissement de la Déclaration Européenne de Services (DES)
• Contrôle de la cohérence entre la DES et la comptabilité
Travaux d'arrêté mensuel
• Constatation et suivi des provisions liées aux activités suivies
• Contrôle de cohérence des charges et produits

III. Activités trimestrielles

Commissions de gestion FCPE
• Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
• Facturation trimestrielle des commissions
• Comptabilisation et suivi des encaissements
Travaux de clôture et reporting
• Rapprochement des opérations intercompagnies
• Participation à l'établissement de la liasse de consolidation

IV. Activités annuelles

Obligations fiscales
• Préparation et établissement de la déclaration DAS2 (déclaration des honoraires et commissions versés à des tiers)
• Contrôle et fiabilisation des informations déclarées (prestataires, montants, cohérence avec la comptabilité)
• Préparation et établissement de la déclaration TVS (taxe sur les véhicules de société)

• Formation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité / finance
• Expérience : 5 ans en comptabilité, idéalement dans la gestion d'actifs ou le secteur financier dans un cabinet d'expertise comptable
• Maîtrise de la comptabilité générale
• Connaissance du logiciel comptable Sage X3
• Connaissance de l'environnement gestion d'actifs (OPCVM, mandats, FCPE) appréciée
• Maîtrise d'Excel
• Anglais professionnel, Italien apprécié
• Rigueur et fiabilité
• Organisation et respect des échéances
• Esprit d'analyse