Comptable (F/H) - Comptable (F/H)Crédit Mutuel CIC

Le CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d'Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Fort de plus de 1 400 collaborateurs, le CIC CIB est présent en France et à l'international, où il est reconnu pour son expertise en banque d'entreprise, marchés de capitaux et services d'actifs.
Partenaire financier de premier plan, le CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d'institutions financières et d'entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution.
Fidèle au modèle mutualiste et au statut d'entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l'économie réelle.

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail d'équipe sous la responsabilité d'un manager de groupe, les principales missions d'un gestionnaire administratif d'opc (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :
Ø Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés :
< valorisation des opcvm attribués
< justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
< Participation à la modélisation des Waterfalls
< Suivi des participations, du passif et des flux
< Tenue de différents types de FCPR : FCPI, FIP, FPS, FCT
< Revue de la documentation juridique
Ø Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des opcvm qui lui seront confiés :
< réception des ordres - contrôle
< saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
< saisie des mouvements sur certains OPC
< contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, ...) à travers le journal comptable
< calcul et contrôle de commissions diverses
< travaux d'arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés
< Maîtriser les aspects comptables des OPC de Capital Investissement
Ø Effectuer du Reporting :
< suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d'OPCVM en circulation) dans les délais fixés
< Etablissement des rapports annuels et des DIP
Ø Gérer les relations avec :
< les sociétés de gestion externes ou internes
< les gérants d'OPC
< les dépositaires
< les commissaires aux comptes

< Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier
< Une première expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise
< Connaissance des outils GP et PERES (Neoxam)