CDI - Comptable Banque H/F

Au sein de la Direction Administrative et Financière et plus précisément dans l'équipe Comptabilité Banques, vos missions seront principalement les suivantes pour un périmètre de 12 sociétés, 18 restaurants et une centaine de comptes bancaires :

1. Quotidiennement :

-Intégration en comptabilité des encaissements clients pour tous les types de paiements (cartes bancaires, espèces, tickets restaurants, chèques vacances, prestataires delivery, …)

-Comptabilisation des commissions associées

-Lettrage des comptes d'encaissements et analyse des écarts

-Comptabilisation des flux bancaires autres que les encaissements clients : prélèvements fournisseurs, virements de trésorerie, virements émis et reçus, …

1. Mensuellement :

-Etablissement des états de rapprochement bancaire et contrôle de l'apurement des écritures en rapprochement

-Cadrage des inventaires caisses des restaurants avec la comptabilité

-Comptabilisation des provisions commissions sur encaissements

Vous devrez traiter un volume de flux important avec rigueur et dans le respect des délais journaliers et de clôtures mensuelles.

Vous travaillerez en équipe avec les autres collaborateurs de la Direction Comptable, ainsi que les collaborateurs des restaurants pour la gestion des encaissements clients.

Vous serez force de proposition pour investiguer, effectuer des recherches afin d'analyser les écarts d'encaissements et les éventuelles anomalies.