Private Equity Real Estate Analyst H/FCrédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous disposez d'une expérience confirmée en valorisation de fonds Private Equity Real Estate (PERES). Vous appréciez un rôle de support aux opérations et d'intervenir sur des missions variées - pilotage de projets métiers, reportings, optimisation de process métiers…

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un Private Equity Real Estate Analyst F/H pour un CDD à pourvoir à partir de septembre 2026 au 28/02/2027.

Vos missions :

Au sein de l'équipe PERES Opérations transversal - Support & Reporting (8 personnes), votre rôle est d'assurer le support aux équipes sur les projets structurants pour notre activité, de produire les reportings d'activité tout en contribuant à l'amélioration des process internes. En relation avec les équipes commerciales, back office, middle office PERES, vos missions portent sur les axes suivants :

Support comptable et valorisation des fonds

• Apporter un support aux équipes assurant la comptabilité/valorisation des fonds
• Contribuer à la réalisation des fiches des fonds et des fiches de valeurs liquidatives.
• Calculer et vérifier les VL en sécurisant les contrôles.
• S'assurer de la bonne application des règlements de fonds - règles de valorisation et de frais.

Statistiques et reportings réglementaires

• Produire et suivre les statistiques Banque de France et autres reportings réglementaires liés aux fonds Private Equity & Real Estate
• Participer aux projets en lien avec la valorisation et les reportings réglementaires
• Veiller à la qualité des données utilisées pour les reportings et à la cohérence des informations remontées.

Contrôles de second niveau et sécurisation des écritures

• Effectuer des contrôles de second niveau sur certaines écritures comptables et opérations sensibles.
• Mettre en place et suivre des check-lists de contrôles, des contrôles de balances et des tableaux de bord pour les managers.
• Contribuer à la réduction des risques opérationnels et à la fiabilité de la production comptable et de valorisation.

Tests applicatifs et support outils

• Réaliser des tests de non-régression applicatifs lors des évolutions ou mises à jour.
• Assurer le support sur l'outil et les plateformes de reporting : gestion des demandes, participation aux projets, tests, suivi des anomalies.
• Former les équipes internes à l'utilisation des outils et assurer un rôle de « SAV » sur les sujets techniques.

Relation clients et projets spécifiques

• Participer à la mise en place de frais variables pour les clients - définition, paramétrage, suivi.
• Participer aux réunions dans le cadre de nouveaux projets et de la création de nouveaux fonds, en support des équipes commerciales.
• Participer aux calls clients et à la revue de documents/fonds (une bonne aisance en anglais à l'oral et compréhension écrite est nécessaire).

Le titre de poste selon le référentiel métier interne est Business Coordinator.