CHARGE D ETUDES FINANCIERES H/FCNP Assurances

Membre du Grand Pôle Financier Public, le Groupe CNP Assurances est un acteur de référence de l'assurance de personnes (assurance vie, retraite, emprunteur, prévoyance, santé, services, ...), en France, en Europe et en Amérique Latine. CNP Assurances élabore ses offres en liaison étroite avec chacun de ses partenaires (La Banque Postale, BPCE, Banco Santander, etc.).

Animée par une vocation citoyenne, nous agissons pour une société inclusive et durable en apportant au plus grand nombre des solutions d'assurance qui protègent et facilitent tous les parcours de vie. Nous sommes membre du Groupe La Banque Postale.

Pour plus d'informations, posez vos questions en direct à nos Ambassadeurs sur https://cnp-assurances.career-inspiration.com/app/home www.cnp.fr @CNP_Assurances

Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un(e) Chargé(e) d'études financière.

Missions précises :

• Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
• Produire les différents reportings liés à l'activité
• Effectuer les rapprochements Dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
• Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
• Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
• Match VMOB et OPCVM
• Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
• Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
• Intégrer et contrôle les OST
• Traiter les nantissements

Votre Profil

- Bonne connaissance des instruments financiers

- Une connaissance en assurance serait appréciable

- Autonomie & rigueur

- Travaille en équipe et partage d'informations

- Sens du service client

- A l'aise avec les outils bureautiques et si possible pratique de l'outil Simcorp Dimension

- interaction avec les différents services y compris avec la Direction Informatique