Chargé de Back-Office Financier H/FCaisse d'Epargne Ile de France

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien. Notre mission est d'accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets. La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région.

Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l'entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

En tant que Gestionnaire Back-Office Financier, vous avez pour missions :

* D'assurer le correct traitement administratif back-office des opérations réalisées par la direction financière, la direction de la BDR et de leur correcte comptabilisation dans les référentiels français et IFRS ;

* De gérer et suivre l'apurement des flux de trésorerie générés par l'activité ;

* De planifier et de conduire les travaux d'arrêté des comptes dont vous contrôlez la réalisation des différents traitements en veillant au respect des délais et en procédant aux contrôles de second niveau ;

* De contribuer aux différents rapports comptables réglementaires mensuels, trimestriels, annuels ainsi qu'à terme les annexes french et IFRS) concernant les opérations gérées par le back-office financier, dans le respect des conditions de délais et de qualité ;

* De participer à l'application du dispositif de contrôle interne concernant les opérations réalisées par la direction financière, la direction de la BDR ainsi qu'à l'évolution au regard de la complexité des opérations traitées ;

* De gérer les appels de marge cash et titres vis à vis de nos contreparties.

* D'instruire sur les marchés les instructions de règlements/livraisons via Summit et/ou l'outil de notre dépositaire, dans le respect des conditions de délais et de qualité.

Par ailleurs, vous pourrez participer à différents projets touchant au Back-Office financier.

Profil et compétences requises Titulaire d'un Bac+3 en comptabilité/finances/audit, vous avez une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la comptabilité bancaire et/ou des instruments financiers.

Vous maîtrisez les règles comptables du référentiel français et international (IFRS). Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et de la comptabilité bancaires, ainsi que des produits financiers y compris complexes (cap, floor, swaptions) ainsi que les problématiques de couverture, et de leur environnement (marché, taux etc).

Adaptabilité, rigueur, organisation, anticipation, esprit d'analyse et de synthèse, capacités relationnelles et rédactionnelles, sont autant de compétences nécessaires pour réussir dans cette fonction.

La connaissance de Summit, Accurate, MarkitWire, est un plus.