Director of Treasury, Financing & Credit Management H/FExpleo

Acteur mondial de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, Expleo accompagne des entreprises reconnues dans leur innovation afin d'accélérer leur réussite.

Nous nous appuyons sur plus de 40 ans d'expérience dans le développement de produits complexes, l'optimisation des processus de fabrication et la performance des systèmes d'information. Notre expérience sectorielle nous permet d'apporter à nos clients une expertise approfondie propre à stimuler l'innovation à chaque étape de la chaîne de valeur. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros.

Expleo est un groupe responsable qui s'engage à placer l'éthique et la diversité au centre de ses pratiques, ainsi qu'à œuvrer pour une société plus durable et plus sûre.

Chez Expleo, épanouissez-vous au cœur d'une communauté de 19 000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 30 pays.

Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Treasury and financing

• Liquidity: procure the group has the safe and adequate level of liquidity by heading and running group cash forecasting process, setting and maintaining processes and services to centralize liquidity (cash-pooling) and proposing ad hoc actions to the Group CFO for specific or one-off effects
• Debt & financing : set up and optimize new funding sources for the Group (factoring, receivables and asset financing, etc.) ; manage day-to-day operations in relation with LBO-related senior debts (TLB and RCF) and take part in operations to renegotiate, amend them
• Financial risks management: supervise foreign exchange risk management (in connection with financial operations and trade operations) and interest risk management in connection with financial debts
• Cash management: organize and supervise bank accounts and payments management, providing adequate tools and facilitating the management of liquidity
• Other financial services: negotiate other financial facilities and services with banks and other financial institutions: bank guarantees, other
• Bank relationship: maintain constructive relationship with core banks through balanced distribution of the various services and facilities

Credit management & working capital

• Assess working capital performance in entities/countries, challenge actions, contribute to setting targets jointly with Group FP&A
• Supervise customer credit management and collections team through policies and guidelines to assess customers credit worthiness, set appropriate payment conditions and additional hedging measures and run efficiently collections processes to minimize overdue receivables

M&A

• Coordinate financial aspects of business acquisition or disposal operations, particularly in the following aspects: valuation models, pricing mechanisms and adjustments
• Assess financial risks in relation with contemplated acquisitions / disposals
• Ensure proper reflection in SPA and/or related deal documentation