Investor Services Officer - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Stage
- 6 mois
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Esch-sur-Alzette
Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.
Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
- Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
• suivi des ordres de souscriptions et de rachats
• suivi de la qualité des VNI
• monitoring des restrictions d'investissements
• suivi des délais de dénouements des opérations
• suivi des revenus distribués aux investisseurs
• cash flow monitoring
• ownership verification
• application de la procédure d'escalade
- Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d'investissement
#LI-DNI
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2024-93112