Transfer Agent H/F
Critères de l'offre
L'entreprise : Crédit Agricole
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Description du poste
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales pour ce stage sont, entre autres:
- Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
- Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
- Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
- S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
- Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
- Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
- Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
- Préparation, classement et archivage des dossiers.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2024-93545
