Trésorier H/F CDDLes Petits Chaperons Rouges

Créé en 2000 sous la dénominationLes Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s'affirme comme un acteurinternational majeur dans le domaine de l'éducation pour les enfants de 0 à 6ans. Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : laFrance, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis.

Les Petits Chaperons Rougesconstituent le premier réseau de crèches privées en France et s'engagent chaquejour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle : « contribuer,pas à pas, à l'éveil d'une génération ».

Principales tâches :

Dans le cadre d'un remplacement congés maternitéde 6 mois, vous aurez pour mission générale d'optimiser la performance du service,avec un système de back-up sur l'ensemble des missions clés :

- Réconciliation quotidienne des flux detrésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour)

- Production du reporting journalier de trésorerie

- Préparation des sessions hebdomadaires etmensuelles d'encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie,fournisseurs, urssaf, …)

- Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85comptes bancaires)

- Achats des devises auprès de la salle de marchéspour financer les besoins des entités à l'international

- Rationalisation des comptes bancaires et gestiondes ouvertures/clôtures de compte

- Suivi des contrats d'affacturage (subventionsd'investissement et d'exploitation)

- Suivi et mise en place des garanties bancaires

- Suivi mensuel des frais bancaires et desrémunérations de trésorerie

- Suivi des saisies administratives à tiersdétenteurs

- Gestion du paramétrage de SAGE 1000

- Gestion des contrats bancaires (mises à jour despouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY … )

- Préparation des données à transmettre auxcommissaires aux comptes

- Gestion du courrier ainsi que de la boîte mailgénérique du service

- Rédaction de procédures

De formation BAC +4/5 vous disposez d'une première expérience significative d'au moins 3 ans sur des fonctions similaires.

Autonome et organisé(e) vous êtes méthodique et rigoureux(se).

Votre esprit analytique et proactif seront des atouts à ce poste.

une bonne maitrise d'Excel est indispensable

Une connaissance du paramétrage et de l'utilisation de SAGE 1000 serait un plus.

Les Petits Chaperons Rouges est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, agit au quotidien en faveur du handicap, des seniors, de la mixité sociale… Parce qu'il fait bon de GRANDIR avec nous, nous recrutons avant tout des personnalités.