TrésorierCONSTELLATION
Critères de l'offre
Métiers :
- Trésorier (H/F)
Expérience min :
- 6 à 10 ans
Secteur :
- Informatique, Internet, Télécoms, Conseil en informatique
Diplômes :
- Bac+2
- + 3 diplômes
Lieux :
- Saint-Cloud (92)
Conditions :
- CDI
- 50 000 € - 55 000 € par an
- Temps Plein
L'entreprise : CONSTELLATION
Créé en 2016 Constellation accompagne les ETIs françaises dans leur transformation digitale et environnementale.
Le groupe est organisé autour de 4 pôles métiers pour guider les clients à chaque étape de leur transformation : Fondations IT, Cloud & Infogérance, Data & Applications, Transformations & Résilience.
L’association des différentes étoiles au sein de Constellation offre à nos clients une synergie de compétences pour accompagner les ETIs à chaque étape de leurs projets de transformation IT quel que soit leur niveau de maturité.
Implanté dans 13 agences en France, le groupe Constellation réunit plus de 700 collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable.
Description du poste
- Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
- Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
- Contrôle des frais bancaires.
- Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
- Participation au projet d’automatisation du reporting cash.
- Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
- Gestion du programme de cartes bancaires.
- Travailler avec la comptabilité générale pour l’ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
- Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.
Description du profil
- De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie.
- > 10 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
- Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
- La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
- La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s’adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).