Trésorier HFGi Group

Gi Group est spécialisée en intérim et recrutement généralistes. Notre mission est de faciliter la recherche d'emploi et de collaborateurs, pour les candidats et les entreprises, afin de leur permettre d'atteindre leurs ambitions.

Nous conseillons les candidats dans la recherche de la meilleure mission et sécurisons leur employabilité en favorisant l'accès à de nouvelles qualifications grâce à la formation. Nous contribuons au développement des entreprises en identifiant, dans les plus brefs délais, les professionnels qualifiés pour des missions en intérim, CDD ou CDI, tous secteurs d'activité confondus.

Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des recrutements uniques comme pour des projets volumiques.
Notre cabinet de Massy, recrute des profils tertiaires, fonctions supports cadres et non-cadres pour des postes en CDI CDD et intérim.
Trésorier H/F
Lieu : Massy (91 Essonne)
Mission d'intérim de 6 mois avec possibilité de CDI à l'issue
Rémunération selon expérience
Poste soumis aux exigences du secteur Défense : nationalité française obligatoire.
Anglais opérationnel.
Bonne maîtrise d'Excel et idéalement d'un ERP.
Possibilité d'1 à 2 jours de télétravail soumis à approbation
Dans le cadre d'un renfort, un(e) Trésorier / Trésorière est attendu pour rejoindre un groupe industriel de référence dans le secteur de la Défense.
Vous travaillerez en binôme avec la Comptable‑Trésorière et serez en lien direct avec la Direction Comptable.
Vous interviendrez sur un périmètre multisociétés, avec une forte autonomie et un rôle clé dans la fiabilité de la trésorerie et l'optimisation des flux.
Vos missions
Gestion quotidienne de la trésorerie
* Suivi et saisie des encaissements / paiements / virements
* Traitement des remontées bancaires
* Élaboration des prévisions
* Réalisation des rapprochements bancaires
* Contribution au lettrage et à l'équilibrage des comptes
Suivi des dettes, placements et financements
* Analyse des placements
* Reporting des emprunts
* Participation aux projets financiers stratégiques du groupe
* Suivi des dettes clients et fournisseurs
Relations bancaires & conformité
* Gestion des relations avec les établissements bancaires (en soutien au responsable hiérarchique)
* Suivi de la conformité réglementaire
* Optimisation des flux (EBICS TS, terminaux de paiement, etc.)
Reporting & clôtures
* Production régulière des rapports de trésorerie
* Participation aux circularisations CAC
* Contribution aux clôtures comptables mensuelles et annuelles, en lien avec les comptables fournisseurs et clients
* Amélioration continue des process et outils de trésorerie
Échanges quotidiens en anglais avec le groupe
Profil
De formation supérieure en comptabilité, vous avez 5 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.
Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie, capacité d'analyse financière et aisance avec les chiffres.
Sens de la rigueur, réactivité, discrétion et organisation.