Portfolio manager - CDC Habitat (75) H/FCDC Habitat

Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur global, présent dans l'Hexagone et les Outre-mer, qui offre à ses 10 800 collaborateurs un cadre de travail bienveillant et la possibilité d'agir concrètement.Vous évoluerez au sein d'AMPERE Gestion, filiale de CDC Habitat et leader de l'investissement responsable dans l'immobilier résidentiel. Créée en 2014, AMPERE Gestion compte une trentaine de collaborateurs basés à Paris et gère aujourd'hui de nombreux fonds et mandats qui permettent à des investisseurs institutionnels de tirer tout le bénéfice d'une exposition sécurisée au résidentiel, tout en permettant d'accroitre l'offre de logements en France (locatif intermédiaire et abordable, logements pour étudiants, jeunes actifs et seniors, résidences médico-sociales, hébergement d'urgence).Si vous aussi vous avez le goût du challenge, que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, avoir un métier porteur de sens et développer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !CDC Habitat s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.

Le candidat intégrera l'équipe « portfolio management » d'Ampère gestion en participant au contrôle financier des fonds gérés par la société de gestion.

Il sera en charge de l'analyse et la communication financière de 2 fonds d'investissement commercialisés en unité de compte de contrat d'assurance vie.

Il travaillera en concertation étroite avec les autres salariés de la société (gérants immobiliers, asset manager, équipes de CDC Habitat.) et avec les prestataires externes (conseils, asset-manager tiers / property manager, dépositaires, commissaire aux comptes, expert-comptable,…)

Le portfolio manager pourra être amené à participer à la structuration et la modélisation financière de nouveaux fonds d'investissement.

Dans le cadre de ses responsabilités, ses principales missions consisteront à supporter les fund managers dans :

Le pilotage de la performance des fonds :

• Calcul des valeurs liquidatives trimestrielles des fonds d'investissement
• Établissement de budgets annuels et mises à jour régulières sous forme de forecasts ;
• Participation à la mise à jour des plans d'affaires des fonds d'investissement existants :
• Participation à l'élaboration de plans d'affaires dans le cadre de la création de nouveaux véhicules ;
• Revue trimestrielle des états financiers et analyse de la performance
• Gestion des risques (stress tests).

La création de valeur financière :

• Gestion du levier financier (participation à la mise en place de contrats de financements et suivi des financements en cours) ;
• Préparation des comités de financement et des comités de valorisation des instruments financiers ;
• Suivi des reportings transmis aux banques de financement (ratios LTV, DSCR, ICR..) ;
• Gestion du levier de structuration financière.
  

La gestion opérationnelle et participation aux reporting :

• Préparation et synthétisation des données financières communiquées aux investisseurs dans les rapports trimestriels et lors des conseils investisseurs ;
• Suivi des indicateurs clés de la performance des différents fonds (ratios d'endettement, ratios de couverture du service de la dette, TRI, TEG, rendement courant...) ;
• Suivi et gestion de la trésorerie ;
• Veille réglementaire et fiscale ;
• Participation à la production des reporting réglementaires (AIFM, PRIIPS, Transparisations).