Comptable trésorerie F/HSynergie

Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.
Synergie Soissons recrute un Comptable Trésorerie F/H pour son client spécialisé dans les services financiers.

Vos missions principales seront les suivantes :
-Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier et enregistrer les chèques, préparer les bordereaux de remise, transmettre à l'établissement bancaire et suivre les opérations de dépôt.
-Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires…), valider les virements et archiver les demandes.
-Gérer le lettrage de comptes, rapprochements bancaires. Identifier les écarts, suivre les comptes.
-Traiter et suivre les demandes administratives quotidiennes liées au service.
Le profil recherché :
• BAC +2 minimum exigé - Formation Comptabilité
• Première expérience réussie sur un poste de Comptable trésorerie
• Sens du contrôle
• Respect des délais
• Maîtrise des outils bureautiques
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Enregistrer les recettes d'une entreprise - Réaliser des opérations de suivi des paiements - Suivre la gestion d'un parc de véhicules - Gérer un portefeuille de dossiers clients - Présenter des arrêtés de comptes - Réaliser le suivi des activités administratives - Réaliser une gestion comptable - Codifier une facture - Suivre des notes de frais - Contrôler les recettes d'une entreprise - Participer aux clôtures en calculant les provisions liées aux comptes - Comptabilité analytique - Comptabilité bancaire - Comptabilité client - Comptabilité fournisseurs - Comptabilité générale - Comptabilité publique - Gestion comptable
Attention - Autonomie - Capacité à contrôler - Fiabilité - Esprit d'analyse - Méthode - Organisation - Rigueur

20-25 K€