Funds Operations and Reportings OfficerDNCA FINANCE

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante. DNCA Finance gère des OPCVM investis sur les principaux marchés d'actions et d'obligations pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels. Les actifs sous gestion dépassent les 33 milliards d’€.

Au sein du pôle Funds Operations and Reporting, DNCA recrute un "Funds Operations and reporting Officer" dont les missions principales sont :

• Le suivi des ratios des OPC (réglementaires, statutaires et internes) : analyse quotidienne des alertes remontées par l’outil de contrôle, notification aux gérants des dépassements avérés constatés, suivi des dépassements jusqu’à leur clôture effective.
• Le suivi des obligations et du reporting EMIR : contrôle du respect des obligations EMIR (déclarations, réconciliations portefeuille, confirmation, valorisation, …);participation à la définition, la mise en œuvre et au suivi des KPI de production à destination de la Direction ; reporting aux régulateurs.
• Le contrôle et le suivi des frais (PRIIPS, TER, frais courant).

• La coordination opérationnelle de la vie des fonds.

Diplôme : Master 2 en Finance ou équivalent

 Compétences requises :

• Français courant
• Anglais professionnel
• Niveau avancé Pack Office (plus particulièrement Excel)
• Bonne connaissance des process front to back
• Bonne connaissance des process opérationnels d’une Société de Gestion
• Capacité à résoudre des problèmes complexes

Qualités requises:

• Dynamisme
• Curiosité
• Adaptabilité
• Etre créatif et innovant

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de notre politique RSE, nous vous remercions de nous adresser votre CV sans photo.