Chargé d'études trésorerie F/H

En lien avec le directeur Trésorerie, vous conduisez des projets et réalisez des études spécifiques demandés et participe au pilotage du processus global de la direction.
Vous êtes responsable de la répartition et de la distribution des liquidités. Vous assurez à ce titre la gestion quotidienne des lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie et prenez en charge le suivi du budget dédié au résultat financier.
Vous intervenez sur les missions suivantes :
- Assurer tout ou partie de la mise en oeuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie
- Elaborer et mettre en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels
- Participer à la mise en place et à l'amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l'information.
- En appui à la direction, réaliser les équilibrages de trésorerie et les éventuelles demandes de mises à disposition de fonds dans le cadre des lignes de crédit octroyées par les banques
- Affecter les flux par banque conformément aux accords négociés et dirige les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
- Optimiser quotidiennement la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts...)
- Valider les campagnes fournisseurs et assurer le règlement des charges liées à la masse salariale pour un montant maximum de 10 M€
- Assurer l'interface entre la direction comptable et les membres du pool bancaire pour tout ce qui concerne la gestion de la relation bancaire (hors emprunts et monétique)