Chargé Back Office Trésorerie H/FGi Group

Gi Group est spécialisée en intérim et recrutement généralistes. Notre mission est de faciliter la recherche d'emploi et de collaborateurs, pour les candidats et les entreprises, afin de leur permettre d'atteindre leurs ambitions.

Nous conseillons les candidats dans la recherche de la meilleure mission et sécurisons leur employabilité en favorisant l'accès à de nouvelles qualifications grâce à la formation. Nous contribuons au développement des entreprises en identifiant, dans les plus brefs délais, les professionnels qualifiés pour des missions en intérim, CDD ou CDI, tous secteurs d'activité confondus.

À propos de nous : Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.
En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.
Grafton Banque recrute pour le compte d'un établissement financier basé sur paris un Chargé Back Office Trésorerie (H/F)
Chargé Back Office Trésorerie H/F
Lieu : Paris/ Ile de France
Type de contrat : CDI
Salaire : 30 à 35 K
Début : ASAP
Expérience : Expérience de 1 à 2 années en entreprise ou banque et ayant de l'expérience en cash management/trésorerie, instruments financiers.
Mission
Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous prenez en charge :
* Suivi des opérations de placements à court terme :
- Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires
- Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ;
- Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ;
- Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ;
- Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm.
- Assurer le reporting cash hebdomadaire ;
- Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités ;
* Contrôle et confirmation des opérations :
- Vérifier et confirmer auprès des contreparties, les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change) ;
- Contrôler la conformité de la saisie des opérations dans les outils ;
- Contribuer à prendre en charge les demandes clients ;
* Comptabilité des opérations
- Générer les écritures comptables sur opérations de marché, via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients ;
- Calculer des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés
Autres responsabilités :
* Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation, de régularisation, par entité et au niveau global groupe
* Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements)
* Assurer le suivi des cartes (corporate, achats…)

Profil :
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4/3 (BTS Banque, BUT GEA…), vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en entreprise et/ou en banque et de connaissances/compétences dans les domaines suivants :
- Gestion du cash dans un grand groupe ;
- Trésorerie d'entreprise ;
- Instruments financiers et mécanismes sur opérations de marché ;
- Univers bancaire : comptes bancaires, chargés d'affaires, flux, ouvertures de comptes, négociations de frais bancaires ;
- SWIFT
- Logiciels : SXA, Titan, logiciels d'écritures comptables dédiés aux opérations cash court terme, O365/Copilot/Sharepoint
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