Trésorier opérationnel F/HAdequat Intérim & Recrutement

Adéquat, c'est la société de travail temporaire et de recrutement préférée des intérimaires avec une moyenne de 94,5% de taux de satisfaction.

Notre mission ? Contribuer à votre épanouissement professionnel à chaque étape de votre vie, en vous décrochant le job qui vous plaît.

Plus de 350 agences en France pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI, CDI Intérimaire) dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux Public, Tertiaire...
Dans le cadre de sa politique Diversité et RSE, à compétences égales, toutes candidatures sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Envie de vivre la meilleure expérience de recrutement ? Candidatez en quelques clics et rejoignez Adéquat.

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Adéquat, c'est la société de travail temporaire et de recrutement préférée des intérimaires avec une moyenne de 94,5% de taux de satisfaction.

Notre mission ? Contribuer à votre épanouissement professionnel à chaque étape de votre vie, en vous décrochant le job qui vous plaît.

Plus de 350 agences en France pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI, CDI Intérimaire) dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux Public, Tertiaire

Dans le cadre de sa politique Diversité et RSE, à compétences égales, toutes candidatures sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

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Notre agence Adéquat IDF Tertiaire recrute un Trésorier opérationnel (H/F) pour l'un de ses clients, ENGIE, situé à La Garenne-Colombes.

Poste à pourvoir du 09/11/2026 au 30/09/2027

Vos missions :

Au sein du département Trésorerie Opérationnelle de GBS Finance, vous assurez la gestion quotidienne des opérations de trésorerie et la sécurisation des flux financiers. Vous serez notamment en charge des missions suivantes :

- Superviser les positions de trésorerie quotidiennes et assurer le suivi des encaissements et des décaissements.

- Contrôler et valider les opérations bancaires, réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.

- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à court terme et veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.

- Garantir la bonne exécution des paiements et assurer le traitement des relevés bancaires.

- Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des incidents de paiement en proposant des actions correctives.

- Appliquer les procédures de contrôle interne et contribuer aux contrôles réglementaires et aux audits.

- Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers et veiller au respect des procédures du groupe.

- Analyser les processus existants et participer à leur optimisation, notamment par la digitalisation et l'automatisation des opérations.

- Contribuer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie, notamment les TMS, SAP et Kyriba.

- Élaborer et suivre les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ainsi que les indicateurs de performance.

- Collaborer avec les équipes Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion, IT, les centres de services partagés et les partenaires bancaires.

- Formation Bac+5 en Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent.

- Expérience professionnelle de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire.

- Bonne maîtrise des principes de trésorerie d'entreprise, des instruments bancaires et des moyens de paiement.

- Connaissance des systèmes de gestion de trésorerie (TMS), notamment SAP et Kyriba.

- Maîtrise avancée d'Excel et des outils bureautiques.

- Bonne compréhension des procédures de contrôle interne, de la conformité financière et de la gestion des risques.

- Capacité à analyser les flux financiers, à élaborer des reportings et à suivre des indicateurs de performance.

Horaires : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30, du lundi au vendredi.

MISSION EN INTERIM

Ce que nous vous proposons :

- 10% de fin de mission + 10% de congés payés
- Un Compte Épargne Temps (CET) à 5%
- Des possibilités d'intégration rapide, de formation continue et d'évolution
- Une équipe qui veille à votre bonne intégration et vous suit tout au long de votre mission
- Une agence qui vous conseille et accompagne votre projet professionnel : formation, perspectives d'évolution et de montée en compétences
- Une offre de services personnalisés pour faciliter votre quotidien (acompte selon le besoin, mutuelle, logement, garde enfant, déplacement).

Si cette opportunité correspond à vos aspirations et os prétentions, n'hésitez plus et postulez !
Nous étudierons votre candidature avec attention et reviendrons rapidement vers vous pour échanger sur votre parcours.

Vous souhaitez découvrir d'autres opportunités ? Consultez l'ensemble de nos offres : votre prochain défi professionnel s'y trouve peut-être déjà.