Assistant Trésorerie (h/f)

A la recherche d'une nouvelle opportunité?

Adecco Tertiaire Dijon recherche un ASSISTANT(E) TRESORERIE (h/f) :

Vos missions spécifiques seront :

• La préparation des reporting mensuels de trésorerie (toutes les filiales du groupe EG)

- Collecter les informations auprès des filiales du groupe, les valider (réconciliation bancaire coordonnées avec les services de comptabilité), les challenger (revue analytique), les consolider ;

- Travailler à l'amélioration continu des reporting de trésorerie pour optimisation harmonisation et industrialisation des positions de trésorerie et de la trésorerie prévisionnelle ;

- Travailler avec le Trésorier et le Contrôle de Gestion pour déployer un reporting de BFR.

• La gestion des cartes affaires (France - Novagerm et EG SAS)

- Mettre à jour la politique d'attribution et d'utilisation pour les entités ;

- Commander les cartes affaires selon l'éligibilité des collaborateurs ;

- Accompagner les collaborateurs dans l'utilisation quotidienne de leur carte affaires.

• Le support à la gestion des polices d'assurance (groupe EG) et au suivi des dossiers d'assurance (France)

- Produire les données en appui au renouvellement annuel des polices d'assurance ;

- Assurer le suivi mensuel des coûts liés aux polices d'assurance dans le cadre du contrôle budgétaire ;

- Collecter les informations relatives au statut des sinistres en cours, des dossiers d'assurances qui y sont liés, des impacts financiers (comptabilité et trésorerie) pour mettre à jour le reporting mensuel ;

- Coordonner avec le service de comptabilité pour réconciliation et ajustement des balances comptables liées aux dossiers d'assurance.

• Vos autres missions courantes et administratives seront (principalement France mais non exclusif) :

- L'enregistrement et la mise à jour des pouvoirs et des procurations bancaires ;

- L'ouverture, l'enregistrement, la clôture de comptes bancaires ;

- La validation des nouveaux et des changements d'IBAN avant leur opérationnalisation ;

- La validation opérationnelle des lignes de crédits pour déblocage de commandes ;

- La circularisation bancaire dans le cadre du commissariat aux comptes ;

- Les autres circularisations bancaires ;

- La confirmation de taux pour les achats en devises ;

- Le reporting mensuel des mouvements et balances en comptes courants.