Assistant Trésorier H/FGi Group

Gi Group est spécialisée en intérim et recrutement généralistes. Notre mission est de faciliter la recherche d'emploi et de collaborateurs, pour les candidats et les entreprises, afin de leur permettre d'atteindre leurs ambitions.

Nous conseillons les candidats dans la recherche de la meilleure mission et sécurisons leur employabilité en favorisant l'accès à de nouvelles qualifications grâce à la formation. Nous contribuons au développement des entreprises en identifiant, dans les plus brefs délais, les professionnels qualifiés pour des missions en intérim, CDD ou CDI, tous secteurs d'activité confondus.

À propos de nous :
Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche pour l'un de ses clients un Assistant Trésorerie H/F.
Mission
Rattaché(e) au Trésorier au sein du pôle trésorerie, vous contribuez au suivi quotidien des flux financiers et à la fiabilité des opérations bancaires du groupe.
Vos responsabilités principales :
* Rapprochements bancaires et contrôle de la cohérence des mouvements.
* Analyse des écarts et échanges avec les banques pour résolution.
* Saisie des écritures bancaires liées aux frais, commissions et opérations diverses.
* Vérification des conditions bancaires appliquées par les partenaires financiers.
* Comptabilisation des encaissements clients, gestion des effets, prélèvements et cessions de créances.
* Pointage des comptes d'attente en lien avec les équipes internes.
Vous participez également à la production des reportings financiers (endettement, flux de trésorerie, BFR) et à la gestion quotidienne de la trésorerie.

Profil recherché
* Formation Bac +2 minimum, idéalement BTS Comptabilité-Gestion, DUT GEA ou équivalent.
* Rigueur, sens de l'organisation et fiabilité.
* Aisance relationnelle pour collaborer avec les banques et les services internes.
* Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.