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Gestionnaire Accounting PERES H/F

Le 28 avril

Critères de l'offre

  • Gestionnaire middle office (H/F)
  • Issy-les-Moulineaux (92)
  • Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Accounting , Compagnie d'assurances , Production , Souscription , RH
  • Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise, MIAGE

L'entreprise : Crédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com

Description du poste

Votre environnement de travail

Au sein de CACEIS Bank France, le département Private Equity-Real Estate and Secuiritization Global Services France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Ce département rattaché directement au Head of PERES Global Services Groupe et à la Direction Générale de CACEIS en France s'inscrit dans les principes généraux d'organisation de CACEIS. Il s'appuie sur les directions fonctionnelles : IT, Ressources Humaines, Finances, Contrôles permanents, Contrôle Dépositaire, Risques et Conformité.

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de private equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

Vos missions

Vous serez chargé de l'administration comptable et de la valorisation des fonds de private equity, real estate et securitization, à savoir :

  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation,…)
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation,…) et proposer des solutions correctives
  • Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations
  • Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
  • Assurer le suivi spécifique des instruments portant intérêts
  • Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
  • Calculer le hurdle
  • Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations
  • Procéder au traitement et à l'archivage régulier des dossiers
  • Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis
  • Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
  • Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation,…)

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2021-55792