Retour à la liste

Gestionnaire Back Office PERES H/F

Le 18 février

Critères de l'offre

  • Responsable comptabilité et contrôle de gestion (H/F) , Consolidateur (H/F) , Gestionnaire back office (H/F)
  • Issy-les-Moulineaux (92)
  • Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Back office , Compagnie d'assurances , Accounting , Titres , Administration de fonds Voir plus , Risque opérationnel , Opcvm , Titrisation , Provision , Middle office , Souscription Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise, MIAGE

L'entreprise : Crédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com

Description du poste

VOTRE ENVIRONNEMENT


Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank à sa clientèle.

VOS MISSIONS

Le chargé d'opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.

Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Il assure aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.

Traitement des flux titres et cash à l'actif des fonds

Vos missions :

- Traiter les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG
- Saisir les données dans l'outil Iod@ et les outils IMS pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
- Mettre en forme et transmettez vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans l'outil Iod@ ou les outils FOS
- Assurer le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
- Gérer la comptabilisation Titres des positions en pur sous Efront (Tenue de positions)


Amélioration des process :

- Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires
- Contribuer à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels
- Analyser les incidents de production et participer à la rédaction des fiches incidents et des plans d'action.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2021-53595