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Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) H/F

Le 3 août

Critères de l'offre

  • Analyste - Direction des investissements (H/F) , Gestionnaire back office (H/F) , Chef d'équipe back office (H/F) , Gestionnaire (H/F) , Cadre financier (H/F)
  • Issy-les-Moulineaux (92)
  • Stage - 6 mois
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Compagnie d'assurances , Accounting
  • Niveau d'études : Bac+3, Licence générale, Licence professionnelle

L'entreprise : Crédit Agricole

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com

Description du poste

Votre environnement de travail

Au sein de CACEIS Bank France, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vos missions

Vous assurerez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôlerez/exécuterez les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Vos activités principales seront les suivantes :

- Traiter les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG.


- Saisir les données dans PRECAPTURE et les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.


- Mettre en forme et transmettre vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans Iod@


- Assurer le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions


- Gérer la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d'un portefeuille dédié


- Assurer la relation clientèle au quotidien

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2021-55116