Middle Officer PERES H/F

Au sein de CACEIS Fund Adminsitration, le département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Services (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

Votre mission principale:

Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.

Vous assurez une revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation de place en vigueur.

Vous êtes le point d'entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

Vos activités principales:

• Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
• Vous modéliser les actifs détenus par les fonds d'investissement et vous suivez le cycle de vie des participations
• Vous participez à la valorisation et l'estimation des participations non cotés par les méthodes de discounted cash-flow, comparable ou multiple
• Vous établissez les notices d'appels de fonds et notices de distribution
• Vous établissez les rapports de gestion et participez aux commentaires économiques des participations avec les équipes de gestion
• Vous contrôlez et transmettez leurs instructions titres et cash