Retour à la liste

Contrôleur dépositaire (H/F)

Le 11 février

Critères de l'offre

  • Contrôleur (H/F)
  • Issy-les-Moulineaux (92)
  • CDD
  • Temps Plein
  • Secteur : Administration, Ressources humaines, Gestion
  • Expérience requise : 1-2 ans

L'entreprise : Startpeople

Start People est un réseau d'agences d'emploi à taille humaine. Nos métiers reposent sur le recrutement de personnel formé, motivé et performant que nous plaçons chez nos clients en intérim, en CDD ou en CDI. Fort d'un réseau de 220 agences d'emploi de proximité en France, Start People propose des opportunités dans tous les secteurs d'activité et pour tout type de client

Description du poste

Au sein d'une banque d'investissement, vos missions sont les suivantes :

Suivi des OPC :

-Analyser les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification

Ratios :

- Rédiger les contrôles à effectuer et à paramétrer dans la base de données des contraintes à partir des prospectus

- Contrôler à posteriori le respect des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus (via l'outil MIG 21 ou de manière manuelle pour certains types de fonds)

- Appliquer le dispositif de réaction aux anomalies (déclaration d'anomalie)

- Suivre la régularisation des anomalies en relation permanente avec les Sociétés de Gestion

- Participer à l'amélioration de la qualité des alertes issues du moteur de contrainte (MIG 21) (en lien avec le paramétrage des contraintes ou les données référentielles)

Contrôle d'inventaires :

- Réaliser les contrôles sur les rapprochements d'inventaires (titres et passif) des OPC à vocation générale, en lien avec les valorisateurs et les Relationship Managers

- Réaliser le suivi du cash monitoring (rapprochement d'espèces, suivi des flux et des suspens)

- Elaborer un dossier d'analyse complet pour les fonds PERES (titres, valorisation, passif, autres créances, dettes, établissement de la valeur liquidative)

- Analyser les écarts ou suspens et intervient, le cas échéant, pour accélérer la régularisation

Contrôles spécifiques :

- Participer aux missions de contrôles sous forme d'audits auprès des Sociétés de Gestion

- Contribuer aux études transverses (benchmark, frais de gestion, etc.)

- Participer à différents groupes de travail

Description du profil

- Connaissance instruments financiers et cadre règlementaire et législatif des OPC

- Implication, rigueur, réactivité. Organisation, Méthode

- Capacité d'analyse et de synthèse

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Vous maîtrisez les outils bureautiques

- La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus

Date de démarrage le 01/03/2021.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil

entre 35000.00 et 40000.00€ / an

Référence : 2945697