CONTRÔLEUR FINANCIER F/H

1. Assurer le pilotage administratif des fonds
-Superviser la production des informations comptables (états d'inventaire des portefeuilles, rapports annuels, …), produites par les valorisateurs externes
-Analyser les informations financières, contrôler la cohérence des valorisations des portefeuilles
-Etre l'interlocuteur des différentes parties prenantes de la DAF des fonds (RCCI, banque dépositaire, auditeurs, sponsors et investissements sous-jacents, etc.).

2. Produire les reportings internes et externes
-Gérer et faire évoluer les reportings internes de pilotage des fonds (dont suivi de trésorerie)
-Produire les reportings périodiques aux investisseurs ainsi que les reportings spécifiques (dont reportings Solvency II)
-Répondre aux diverses demandes de renseignements des investisseurs.

4. Assurer le suivi juridique des fonds et la gestion du passif
-Produire les diverses notices aux investisseurs (appels de fonds, distributions, autres communications)
-Gérer les transferts de parts entre investisseurs et suivre le bon déroulement des appels de fonds
-Organiser les consultations auprès des investisseurs et les AG (évolution de la documentation, approbation des comptes, etc).

5. Participer à l'amélioration de l'organisation de l'activité DAF des fonds
-Faire évoluer les procédures d'organisation et de contrôle de la société de gestion
-Alimenter l'outil de gestion front-to-back (flux, informations comptables, passif, …)
-Gérer l'évolution de l'outil de gestion front-to-back en relation avec la maitrise d'ouvrage.