Retour à la liste

COMPTABLE TRÉSORERIE BANQUE (F/H)

Le 21 août

Critères de l'offre

  • Comptable trésorerie (H/F)
  • Paris 01 (75)
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Commerce, Distribution
  • Expérience requise : 3-5 ans
  • Domaines d'expertise : Trésorier , Rapprochement bancaire , Comptabilité trésorerie , Management reporting , Règlement Voir plus , Accounting Voir moins
  • Relationnel
  • Niveau d'études : Bac+5 , Bac+3, Licence générale, Licence professionnelle , Bac+1 , Bac+2 , Bac+4, Maîtrise, MIAGE , Bac+2, type DEUG, DUES , Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : Randstad

Nous recherchons pour le compte de notre client un comptable trésorerie banque (F/H). Ce poste est à pourvoir très rapidement.

Description du poste

Vos missions principales sont les suivantes :
- Comptabiliser toutes les opérations bancaires dans SAP (AUTOKONTO),
- Gérer toutes les campagnes de règlements automatiques via SAP ou manuelles : Chèques, virements,
- Réaliser l'état des rapprochements bancaires,
- Assurer le suivi des caisses de 80 sites (closing mensuel et annuel), le suivi de trésorerie, ainsi que le suivi des comptes bancaires dans un contexte de fusion,
- Gérer la relation vers le contrôle de gestion pour la trésorerie,
- Gérer le reporting des frais bancaires.

Description du profil

Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au moins 5 années d'expérience.
De formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
A l'aise avec l'outil informatique, vous maitrisez impérativement Excel (TCD, Recherches-V etc.) ainsi que le logiciel SAP.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation et votre rigueur.
Capacité d'adaptation, discrétion et esprit d'équipe sont les atouts qui vous permettront de tenir le poste avec succès.

Salaire et avantages

31000€ par an

Référence : 001-TNE-R000670_02R